20 Regras Que Todo Swing Trader Precisa Conhecer!

Swing Trading: Uma Análise Detalhada

O que é Swing Trading? Swing trading é uma estratégia de negociação que busca capturar ganhos em um ativo dentro de um intervalo de poucos dias a várias semanas. Ao contrário do day trading, onde as posições são compradas e vendidas no mesmo dia, os swing traders mantêm suas posições por um período maior, aproveitando-se das oscilações de preço.

Objetivo do Swing Trading O objetivo principal do swing trading é capturar uma “perna” de um movimento de preço, que pode ser um oscilação de alta ou de baixa. Swing traders procuram identificar tendências intermediárias e entrar no mercado quando a probabilidade de sucesso é maior.

Ferramentas e Indicadores Utilizados no Swing Trading Swing traders usam uma combinação de análise técnica, análise fundamentalista e fatores de mercado para tomar decisões. Alguns dos principais indicadores e ferramentas incluem:

1. Médias Móveis (MM): Ajuda a suavizar os movimentos de preço e identificar a direção da tendência. As médias móveis mais comuns são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).
2. Níveis de Fibonacci: Utilizados para identificar possíveis níveis de suporte e resistência baseados em retrações e extensões de Fibonacci.
3. Linhas de Tendência e Canais: Traçadas para identificar a direção da tendência e possíveis pontos de entrada e saída.
4. Índice de Força Relativa (RSI): Um oscilador que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço. Um RSI acima de 70 é considerado sobrecomprado, enquanto um RSI abaixo de 30 é considerado sobrevendido.
5. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Um indicador de tendência e momentum que mostra a relação entre duas médias móveis.
6. Volume: Analisa o volume de negociação para confirmar a força de uma tendência ou possível reversão.

Passos para Realizar Swing Trading

1. Identificação da Tendência: Primeiro, identifique a direção da tendência principal no gráfico de prazos maiores (diário, semanal). Utilize médias móveis, linhas de tendência e canais para essa identificação.
2. Selecionar os Ativos: Escolha ativos que estão em tendência clara ou mostrando sinais de reversão. Utilize scanners de mercado e filtros para encontrar oportunidades de swing trading.
3. Definir Ponto de Entrada: Baseie-se em níveis de suporte e resistência, padrões de candlestick, cruzamento de médias móveis ou outros sinais técnicos.
4. Gerenciamento de Risco: Utilize stop loss para limitar perdas. Uma regra comum é não arriscar mais do que 1-2% do capital em uma única negociação.
5. Definir Ponto de Saída: Estabeleça metas de lucro utilizando níveis de resistência, retrações de Fibonacci ou outras metodologias. Alguns swing traders também utilizam trailing stops para maximizar os ganhos.
6. Monitoramento e Ajuste: Acompanhe as posições e ajuste os stop loss e metas conforme a negociação evolui. Fique atento a notícias e eventos que podem impactar os preços.

Vantagens do Swing Trading

1. Flexibilidade de Tempo: Diferente do day trading, você não precisa monitorar os mercados constantemente. Swing trading permite mais liberdade para outras atividades.
2. Potencial de Lucro: Capturar grandes oscilações de preço pode resultar em lucros significativos, especialmente quando múltiplos trades são bem-sucedidos.
3. Menor Estresse: Com prazos mais longos, o swing trading tende a ser menos estressante do que o day trading.

Desvantagens do Swing Trading

1. Exposição a Riscos: Manter posições abertas por vários dias ou semanas expõe o trader a eventos inesperados e gaps no mercado, que podem resultar em perdas significativas.
2. Requer Conhecimento: Exige uma compreensão sólida de análise técnica e gestão de risco.
3. Custos de Transação: Se realizada com frequência, as taxas de corretagem e outros custos podem impactar os lucros.

Conclusão Swing trading é uma estratégia eficaz para capturar oscilações de preço em prazos intermediários. Com o uso adequado de ferramentas e indicadores, e uma forte gestão de risco, é possível alcançar bons resultados. No entanto, como qualquer estratégia de negociação, exige disciplina, paciência e um plano bem definido.

O swing trading pode ser uma ótima maneira de lucrar com as altas e baixas do mercado, mas, como sempre digo, não é fácil. Dominar as técnicas de swing trading leva tempo e esforço.

Agora, vamos às regras!

Regra 1: Se você precisa procurar, não está lá. Esqueça o seu diploma universitário e confie nos seus instintos. As melhores negociações surgem do nada e criam uma sensação de urgência. Respire fundo e aja rapidamente antes que a oportunidade desapareça.

Regra 2: As tendências dependem do prazo. Certifique-se de que sua negociação esteja alinhada com o período de tempo certo. O movimento dos preços se ajusta a ciclos de tempo específicos. O sucesso depende de negociar nos ciclos corretos.

Regra 3: O preço tem memória. O que aconteceu da última vez que uma ação atingiu um certo nível? Provavelmente acontecerá novamente. Observe as negociações de perto quando o preço retornar a um nível de disputa. A ação anterior pode prever o futuro.

Regra 4: Lucro e desconforto andam lado a lado. Encontre a configuração que mais te assusta. Essa é a que você precisa negociar. Não espere que seja agradável até que você obtenha seu lucro. Se fosse, todos estariam negociando.

Sabedoria do Oriente: O que inicialmente traz prazer no fim causa apenas dor, mas o que inicialmente causa dor acaba em grande prazer.

Regra 5: Mantenha-se afastado da multidão o tempo todo. Negocie à frente, atrás ou contra a multidão. Seja o primeiro a entrar e sair pela porta do lucro. Seu trabalho é pegar o dinheiro deles antes que eles peguem o seu. Esteja pronto para se aproveitar de decisões mal aconselhadas, mau julgamento e má sincronização. Seu sucesso depende do infortúnio dos outros.

Regra 5: Mantenha-se afastado da multidão o tempo todo. Negocie à frente, atrás ou contra a multidão. Seja o primeiro a entrar e sair da porta do lucro. Seu trabalho é pegar o dinheiro deles antes que eles peguem o seu. Esteja pronto para atacar decisões mal aconselhadas, mau julgamento e má sincronização. Seu sucesso depende da má sorte dos outros.

Regra 6: Compre o primeiro recuo de uma nova alta. Venda o primeiro recuo de uma nova baixa. As tendências costumam testar o último suporte/resistência antes de decolar. Negocie com a multidão que perdeu o barco na primeira vez.

Regra 7: Compre no suporte. Venda na resistência. A tendência tem apenas duas opções ao alcançar uma barreira: Continuar ou reverter. Acerte e comece a contar seu dinheiro.

Regra 8: Venda em rallies, não em quedas. Os vendedores a descoberto lucram quando os mercados caem, então começam a cobrir suas posições. Isso torna um péssimo momento para iniciar novas vendas a descoberto. Espere até que sejam pressionados e eliminados, e então entre enquanto ninguém está olhando.

Regra 9: Gerencie o tempo tão eficientemente quanto o preço. Tempo é dinheiro nos mercados. O lucro está relacionado ao tempo dedicado à análise. Conheça seu período de retenção para cada negociação. E fique de olho no relógio para sobreviver no mercado.

Regra 10: Evite a abertura. Eles veem você chegando, otário.

Regra 11: Negociações que funcionam em mercados aquecidos destroem contas em mercados frios. As ações tendem apenas de 15% a 20% do tempo. Intervalos de preço causam sofrimento aos traders de momentum no restante do tempo.

Regra 12: As melhores negociações mostram grande convergência. Fique de olho no alvo. Procure um único ponto no preço e no tempo que aponte repetidamente para uma entrada de negociação. O mercado está tentando te dizer algo.

Regra 13: Não confunda execução com oportunidade. Guarde o Donkey Kong para o fim de semana. Cores bonitas e dedos rápidos não fazem carreiras de sucesso. Compreender o comportamento dos preços e a mecânica que o mercado faz. Aprenda como é uma boa negociação antes de se apaixonar pelos indicadores.

Regra 14: Controle o risco antes de buscar a recompensa. Sempre use seu cinto de castidade do mercado. Focar no lucro é sinal de imaturidade, enquanto focar na perda é sinal de experiência. Os mercados não oferecem dinheiro para quem não o merece.

Regra 15: Grandes perdas raramente acontecem sem aviso. Você só tem a si mesmo para culpar. O gráfico disse para sair, as notícias disseram para sair e sua mãe disse para sair. Aprenda a visualizar problemas e busque segurança com apenas algumas informações.

Regra 16: Touro vive acima da média móvel de 200 dias, urso vive abaixo. Você está voando com os pássaros ou nadando com os peixes? A média móvel de 200 dias divide o mundo dos investimentos em dois. Touro e ganância vivem acima dos 200 dias, enquanto urso e medo vivem abaixo. Os vendedores devoram rallies abaixo dessa linha e os compradores vêm ao resgate acima dela.

Regra 17: Entre em momentos calmos, saia em momentos de volatilidade. O grande movimento se esconde além dos extremos da congestão de preços. Não conte com a multidão agitada para seus sinais de negociação. Geralmente é muito tarde quando eles agem.

Regra 18: Padrões perfeitos carregam o maior risco de falha. Procure imperfeições em suas configurações de negociação. A mecânica do mercado trabalha para derrotar a maioria quando todos veem a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando a perfeição aparece, procure o sinal de falha.

Regra 19: As tendências raramente mudam de uma hora para outra. As reversões se constroem lentamente. Os investidores são teimosos e suportam muita dor antes de admitirem a derrota.

Regra 20: Veja a porta de saída antes de entrar na negociação. Assuma que o mercado vai reverter no minuto em que você entra. Você está em grandes apuros quando está longe da porta de saída. Nunca jogue uma moeda na fonte e espere que seus sonhos se realizem.