46 Pontos para um Plano de Trading
Use esta checklist para ajudá-lo a elaborar um plano de trading com Price Action completo, cobrindo desde a análise de mercado até a gestão de risco.
Elaborar seu primeiro plano de trading com Price Action pode ser intimidador. Há muitas abordagens a considerar e decisões a tomar. Além disso, sempre fica aquela sensação incômoda de que algo essencial pode ter sido deixado de fora do plano. É por isso que esta checklist de trading será tão útil para você.
Faça o seu melhor para responder às perguntas desta checklist.
Durante esse processo, você identificará lacunas na sua estrutura de trading com Price Action. A partir disso, poderá trabalhar no fortalecimento do seu plano de trading.
Não existem respostas perfeitas, mas esta checklist ajudará você a cobrir todos os aspectos essenciais do trading.
A maioria das perguntas foi propositalmente formulada de forma aberta e não prescritiva. Para essas questões, não é possível responder apenas com “sim” ou “não”.
Você precisará definir e descrever seu plano de trading com clareza.
Essa abordagem exige mais esforço, mas também aumenta sua responsabilidade consigo mesmo.
Perspectiva e Contexto de Mercado
1. Por que você está operando com Price Action?
2. Como você determina quais mercados operar?
3. Como você define qual time frame utilizar?
4. Como você decide qual horário do dia operar?
5. Existem horários do dia em que você deve evitar o mercado? Por quê?
6. Como você verifica se há volatilidade suficiente para operar?
7. Como você verifica se há liquidez suficiente para operar?
8. Como você lida com anúncios econômicos ou corporativos programados?
Viés de Mercado
9. Como você determina o viés de mercado?
10. Como você identifica que o mercado está em tendência?
11. Como você percebe que o mercado está preso em uma consolidação (range)?
12. Qual é o seu plano quando não tem certeza sobre o viés do mercado?
Estrutura de Mercado
13. Como você está marcando os níveis de suporte e resistência?
14. Como você interpreta os suportes e resistências que foram rompidos?
15. Como você está priorizando as diferentes zonas de suporte e resistência? (ex.: pivôs de swing de diferentes intensidades, linhas de tendência, máxima e mínima da sessão anterior, zonas de acumulação e distribuição, time frames maiores)
16. Você está desenhando linhas demais de suporte e resistência nos seus gráficos? Elas estão te confundindo?
17. Como você identifica o momentum do preço?
18. Como você pretende interpretar o volume?
Estratégia de Entrada
19. Como você identifica um setup?
20. Por que você está utilizando esses padrões de preço?
21. Em que situações você precisa de confirmação para um setup?
22. Que tipo de ordem você utiliza para entrar no mercado? Por quê?
23. Como você lida com mercados que disparam antes de conseguir entrar no preço desejado? Você persegue o mercado?
24. Qual é a sua estratégia para reentrada?
Gestão da Operação
25. Como você realiza o Take Profit em uma operação que vai a seu favor?
26. Como você limita sua perda em uma operação que vai contra você?
27. Qual é a lógica por trás da colocação do seu Stop Loss?
28. Como você reage aos movimentos do mercado durante a operação?
29. Que tipos de ordens você utiliza para sair do mercado? Por quê?
30. Você sabe que ordens de stop não são garantidas?
Expectativa Positiva
31. O que é expectativa positiva?
32. Como você determina a probabilidade de sucesso da sua operação?
33. Como você calcula sua relação risco-retorno?
34. Como você sabe se sua operação possui expectativa positiva?
Gestão de Risco
35. Como você determina o tamanho da sua posição?
36. Você consegue dormir tranquilo com o nível de risco que está assumindo?
37. Como você lida com perdas consecutivas?
38. Como você lida com vitórias consecutivas?
Psicologia do Trading
39. Como você está se sentindo? Um senso de arrogância? Derrotado?
40. Está se sentindo estressado?
41. Como você avalia se está em um estado mental ideal para operar no mercado?
Avaliação
42. Como você distingue entre regras rígidas de trading e diretrizes mais flexíveis?
43. Como você avalia se está seguindo seu plano de trading?
44. Como você registra suas operações?
45. Como você mede seu sucesso? Pelos lucros ou pela disciplina? Ambos?
46. Como você pretende aprimorar sua estrutura de trading ao longo do tempo?
Ao refletir sobre as perguntas acima, você perceberá que parte das respostas se repete em diferentes questões. Sim, há sobreposição entre elas.
No trading, tudo está interligado
No trading, cada aspecto é interdependente. Com o tempo, você aprenderá a reconhecer essas relações complexas dentro da sua estrutura de trading.
Dedique-se seriamente para responder às perguntas acima. Se fizer isso, estará muito mais preparado do que a maioria dos traders de price action por aí.
No meu caso, a tentativa de responder a essas perguntas me levou a criar minha própria estrutura de trading baseada em price action.
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