Plano de aprendizado Para Price Action
Obtenha um plano de aprendizado passo a passo para dominar o Price Action e um guia organizado sobre Price Action para iniciantes, com dezenas de recursos úteis.
Operar com Price Action pode ser assustador. A simples ideia de depender apenas da leitura do preço pode parecer intimidadora e até aterrorizante.
Mas você sabe que é possível — já viu isso ser feito com sucesso, embora também tenha testemunhado muitas pessoas tentando e fracassando.
Por que operar com Price Action parece tão complicado?
Não é por causa da dificuldade técnica. Na verdade, iniciantes conseguem aprender os conceitos e ferramentas essenciais do Price Action em poucas semanas.
O problema é que a maioria começa essa jornada de aprendizado de forma desorganizada. Apesar da abundância de materiais educativos, é difícil traçar um plano de estudos estruturado.
Por onde começar?
Pelos padrões exóticos de Candlestick? Ou pela famosa figura de Head & Shoulders?
Com tantas opções, a visão rapidamente se embaralha.
Mas há luz no fim do túnel.
A leitura de Price Action pode ser dividida em oito etapas simples e práticas. E foi exatamente isso que preparei para você aqui.
Abaixo, destaquei as ideias principais de cada etapa junto com recursos selecionados especialmente para você.
Vamos começar?
#1: Aprenda o que é operar com Price Action
O site Investopedia define Price Action como:
“… o movimento do preço de um ativo. Price Action está inserido na análise técnica e nos padrões gráficos, que tentam encontrar ordem no movimento aparentemente aleatório dos preços.”
Mas é preciso ir além da definição técnica. Você precisa compreender de forma realista o que operar com Price Action realmente significa.
Essa etapa é fundamental.
Se você acredita que o Price Action é uma solução mágica para seus problemas no trading, vai se decepcionar.
Por outro lado, se enxergar o Price Action como uma forma de entender o mercado e direcionar sua análise, poderá extrair muito mais valor dessa abordagem.
Além disso, operar com Price Action não é uma metodologia rígida que proíbe o uso de indicadores. Trata-se de uma mudança de perspectiva que ajuda a fundamentar sua análise com base nos movimentos do preço.
Em vez de rejeitar os indicadores, aprenda a interpretá-los com o auxílio do Price Action.
As introduções ao Price Action costumam focar apenas nos aspectos técnicos — ou apresentam uma visão excessivamente otimista para quem está começando.
Para uma visão equilibrada sobre o Price Action, consulte o artigos abaixo:
• Por que traders iniciantes devem começar com Price Action
#2: Comece pelo conceito de oferta e demanda
Oferta e demanda explicam as variações de preço. Esse princípio básico se aplica a todos os mercados.
Quando a demanda supera a oferta, o preço tende a subir. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço tende a cair.
Os pontos de virada — onde a demanda supera a oferta e vice-versa — são cruciais. O principal objetivo de um trader que utiliza Price Action é identificar esses pontos de reversão.
As forças de oferta e demanda se manifestam no gráfico como níveis de suporte e resistência. Por isso, é essencial compreender bem esse conceito.
Suporte e resistência são fundamentos centrais no Price Action.
• Níveis de suporte são zonas de preço onde a demanda supera a oferta. Nesses pontos, o mercado tende a subir.
• Níveis de resistência são zonas onde a oferta excede a demanda. Nesses níveis, o mercado tende a recuar.
A seguir, veja alguns exemplos gráficos de suporte e resistência.
Claro! Aqui está a tradução aprimorada com base no glossário que você forneceu:
Para obter uma compreensão sólida sobre suporte e resistência, veja mais exemplos nos links abaixo:
No fim das contas, toda abordagem baseada em Price Action se apoia nos conceitos de suporte e resistência (demanda e oferta).
Por isso, é fundamental que você internalize esse conceito o quanto antes. Ele ajudará a enxergar as conexões entre as técnicas de trading que você aprenderá mais adiante.
#3: Aprenda a analisar a tendência do mercado com os swings de preço e linhas de tendência
Essa etapa é frequentemente ignorada por traders impacientes que querem entrar em operações o mais rápido possível.
Você não deve pensar em entrar no mercado sem antes compreender o panorama geral.
Qual é a tendência atual do mercado?
Qual é o viés do mercado relevante para o seu tempo gráfico?
Qual é sua visão macro do mercado?
Você precisa responder a essas perguntas antes de realizar sua primeira operação. Felizmente, o Price Action oferece ferramentas prontas para ajudar na análise da tendência do mercado.
Não se deixe confundir pela infinidade de métodos de trading. Para entender o mercado, concentre-se em duas ferramentas essenciais: os swings de preço e as linhas de tendência.
Swings de Preço – Determinando a Estrutura de Mercado
O mercado nunca se movimenta em linha reta. Ele sempre avança de forma em zigue-zague, formando o que chamamos de swings de preço.
Observe a magnitude, o momentum e a direção desses swings. Eles revelam a estrutura do mercado, que servirá de base para qualquer setup que você venha a utilizar.
Comece com estas diretrizes gerais:
- Máximas e mínimas ascendentes = Tendência de alta (Bullish)
- Máximas e mínimas descendentes = Tendência de baixa (Bearish)
Linhas de Tendência – Analise a Tendência Conectando os Pivôs de Swing
Ao conectar os pivôs de swing e estender a linha para a direita, você obtém as linhas de tendência.
As linhas de tendência são ferramentas excelentes para acompanhar a tendência do mercado.
Desenhe linhas de tendência e observe como o Price Action interage com elas. Essa é uma prática valiosa para qualquer Trader.
Para aprender a desenhar uma linha de tendência corretamente, recomendo o livro de Victor Sperandeo:
Trader Vic: Methods of a Wall Street Master
Aqui estão mais exemplos de como você pode usar as linhas de tendência a seu favor:
- The Trend Line Tactician
- A Simple Trend Line Trading Strategy
- Trend Lines [ChartSchool]
#4: Aprenda a identificar pontos de entrada com padrões de preço
Neste estágio, você já deve ser capaz de olhar para um gráfico e identificar se ele está em tendência de alta, tendência de baixa ou se está lateralizado.
Agora, você está pronto para avançar para a análise micro do preço. Essa etapa foca na análise barra a barra e na leitura de padrões gráficos
A Pin Bar mostrada na imagem acima é um dos padrões de preço mais populares.
Você provavelmente está ansioso para aprender sobre Candlesticks, padrões de barras e padrões gráficos.
Mas antes disso, dê uma olhada neste artigo:
Este artigo apresenta um modelo básico para realizar uma análise detalhada do preço. Ele enfatiza os princípios fundamentais da análise de preço. Essas diretrizes vão te ajudar a manter a perspectiva conforme você aprende mais padrões de preço.
Por fim, aqui estão os recursos para aprender os padrões de preço mais utilizados:
Padrões de Candlestick
• Livro Recomendado: Técnicas Com Candles Japoneses
Padrões de Barra
• Livro Recomendado: Price Action: Aprenda a operar Padrões Gráfico
Padrões Gráficos
• Livro Recomendado: Price Action – 15 Estratégias Lucrativas do mercado
Para que esses padrões funcionem, é essencial encontrar o contexto adequado. Por isso, não os encare como padrões que garantem lucro.
Encare-os como formas de observar, analisar e descrever o mercado.
#5: Aprenda a posicionar Stop Loss de forma lógica com Price Action
A gestão de risco exige que você saiba quando sair do mercado caso ele se mova contra sua posição. Caso contrário, não há como limitar suas perdas.
Felizmente, o Price Action não é útil apenas para identificar pontos de entrada. Ele também pode ser usado para definir pontos de saída.
Mas antes de tudo, certifique-se de que você entende corretamente o conceito de Stop Loss. O Stop Loss só vai te proteger se for posicionado de forma lógica.
O principal ensinamento desse artigo é que você não deve posicionar seus Stop Losses com base em emoções ou no quanto está disposto a perder. Um Stop Loss lógico depende do contexto do Price Action e da volatilidade do mercado.
Para técnicas específicas de posicionamento de Stop Loss, consulte:
#6: Aprenda a realizar lucros quando o mercado se move a seu favor
Vamos fazer uma rápida recapitulação dos dois últimos passos. Você aprendeu a:
- Entrar no mercado
- Sair quando o mercado se move contra você
O que está faltando?
Sair quando o mercado se move a seu favor.
Realizar lucros é tão essencial quanto posicionar Stop Loss. Afinal, enquanto você não encerra suas operações vencedoras, seus lucros são apenas teóricos.
Seguindo a lógica do que você aprendeu até aqui, deixe que o Price Action guie suas decisões de realização de lucro.
Um dos meus métodos favoritos é projetar um alvo com base em uma expansão de preço (price thrust), como mostrado na imagem abaixo.
Utilizar padrões gráficos para projetar alvos também é uma tática comum.
Em geral, dá-se pouca atenção ao tema da realização de lucros.
#7: Entenda o Conceito de Expectativa
Expectativa = (Probabilidade de Acerto × Recompensa) − (Probabilidade de Erro × Risco)
Onde a Probabilidade de Erro é igual a (1 − Probabilidade de Acerto)
Expectativa é um conceito que ajuda a reunir tudo o que você aprendeu em uma estratégia viável.
A relação recompensa/risco é resultado das suas decisões de entrada, Stop Loss e realização de lucros (Take Profit).
A probabilidade de acerto é algo que você deduz com base na sua experiência como Trader e nas pesquisas que realiza.
No fim das contas, o objetivo é aplicar táticas de trading que levem a uma expectativa positiva.
Há três lições fundamentais que você deve aprender sobre o conceito de expectativa no trading:
#1: Uma boa operação não é necessariamente uma operação vencedora.
Uma boa operação é aquela que possui expectativa positiva.
#2: A probabilidade de acerto de cada operação não está isolada da sua relação recompensa/risco.
Iniciantes costumam pensar que podem buscar uma relação recompensa/risco mais alta para garantir uma expectativa positiva. Mas não percebem que, ao fazer isso, podem estar reduzindo a probabilidade de acerto.
Você vai entender melhor esse ponto à medida que refinar seu desempenho como Trader.
#3: Use o conceito de expectativa para orientar todas as suas decisões de trading.
Essa decisão melhora a expectativa da operação? Se sim, faça.
Essa operação oferece expectativa positiva? Se sim, entre nela.
Certifique-se de compreender este conceito essencial:
#8: Pratique, pratique, pratique
O trading baseado em Price Action é, em grande parte, discricionário — e a prática é essencial. Você deve colocar em prática constante as ferramentas de Price Action que aprendeu.
O objetivo da prática é duplo: o primeiro é aprimorar suas habilidades de trading com Price Action. O segundo é treinar o controle sobre suas emoções e vieses cognitivos.
Aprimorando Suas Habilidades de Trading
Ao começar, não tenha pressa em buscar Setups reais de trading.
Comece analisando e registrando suas observações. Chegue às suas próprias conclusões sobre como o mercado se comporta. Neste estágio, o ideal é focar em um único mercado.
Quando estiver confortável com a leitura do Price Action, você poderá começar a operar no modo simulado (virtual trade).
Controle Suas Emoções e Enfrente Seus Vieses
Com o tempo, considere operar com uma conta real de pequeno valor.
Essa abordagem proporcionará uma experiência de aprendizado mais realista, trazendo consigo as emoções envolvidas em ganhar e perder dinheiro.
Lidar com emoções e vieses cognitivos é uma dimensão do trading que exige anos de prática deliberada.
Precisa de uma plataforma para começar a praticar? Aqui estão algumas opções:
• FBS – Negocie Forex, Metais, Índices e Energias Online
• TradingView – Plataforma de gráficos baseada em nuvem, poderosa e versátil
Conclusão
Este plano organizado para aprender trading com Price Action avança passo a passo, acompanhado de recursos úteis.
Para resumir, aqui estão os oito passos para dominar o trading com Price Action:
- Aprenda o que é Price Action
- Comece com o conceito de demanda e oferta
- Aprenda a identificar o viés de mercado
- Aprenda como entrar no mercado
- Aprenda a definir o Stop Loss
- Aprenda a realizar lucros (Take Profit)
- Entenda o conceito de expectativa
- Pratique, pratique, pratique
