Fundamente seu trading com Price Action
Fundamente seu trading com Price Action nesses 10 mandamentos. Essas dicas vão aprimorar sua consistência e elevar seu nível como trader.
Traders fazem tudo o que podem para ganhar mais dinheiro nos mercados. Compram computadores melhores para trading, trocam de corretora e pulam de um mercado para outro. Mas uma área frequentemente negligenciada é o que realmente preenche os gráficos — o Price Action.
Não importa se você é um trader experiente ou iniciante. É essencial lembrar da essência do Price Action no trading: a simplicidade.
Mantenha esses mandamentos sempre à sua frente quando for operar. Eles vão te ajudar a selecionar apenas os melhores trades de forma consistente e manter sua mente aberta para novas possibilidades.
#1: Você deve analisar o preço primeiro.
O que o preço está fazendo agora? Visualize o que você espera que ele faça.
Reflita sobre o que significa se o preço se comportar conforme o esperado. E pense no que o mercado está sinalizando se ele não fizer isso.
Olhe para o preço primeiro. Analise-o antes de olhar para sua média móvel favorita. Sua análise precisa estar fundamentada no preço, não em derivativos do preço.
Quanto mais você conseguir interpretar com o Price Action, mais simples será sua abordagem de trading. E, no trading, a solução mais simples é sempre a melhor.
#2: Você não deve demonizar os indicadores.
Traders que operam com Price Action costumam demonizar os indicadores e afirmar que todos são inúteis. Este mandamento proíbe essa prática.
Em vez de descartar todos os indicadores, responda a estas perguntas:
- Por que você deve usar este indicador?
- Por que este indicador é melhor do que usar apenas o preço?
- Que valor ele agrega à sua análise?
Se o indicador agrega valor ao seu trading e aumenta sua lucratividade, use-o. Traders bem-sucedidos se importam mais com os lucros do que com o rótulo de “trader de Price Action”.
#3: Você não deve poluir seus gráficos
Você pode achar que estou me referindo a poluir seus gráficos com indicadores como o mostrado acima. E está certo — mas também é possível poluir o gráfico com ferramentas de Price Action.
Por exemplo, é fácil exagerar no uso de linhas de tendência.
A lei dos retornos marginais decrescentes se aplica a tudo o que você adiciona ao seu gráfico. Não importa quantas linhas você trace ou quantos indicadores inclua — você só tem dois olhos e um cérebro.
Quanto mais elementos você coloca no gráfico, mais diluída se torna sua capacidade de análise. Cada ferramenta de trading adicionada tende a oferecer menos valor do que a anterior.
A Clutterers Anonymous define a desordem como “qualquer coisa que não precisamos, não queremos ou não usamos, que consome nosso tempo, energia ou espaço e destrói nossa serenidade.”
Mantenha seus gráficos serenos, para que você possa enxergar o caminho para o sucesso.
Preserve seu tempo, energia e espaço para as ferramentas que realmente precisa para operar.
#4: Você não deve se obcecar com os nomes dos padrões de preço.
“Isso é um Pin Bar? Ah, é um padrão de candlestick Engolfo de alta.”
“Bem, isso não se encaixa exatamente na definição do Super Padrão de Preço da página XX do Compêndio de Nomes de Padrões de Preço.”
Você está pensando nesses termos? Se sim, está atribuindo poder demais aos nomes dos padrões de preço. Com os nomes fantasiosos que damos aos padrões, é fácil acreditar que o nome é o que lhes dá força. Olhe além dos nomes.
Para um trader iniciante, aprender os nomes dos padrões mais comuns pode ser útil. Ou, se você pretende escrever ou falar sobre trading, é importante conhecer os nomes
Mas se o seu objetivo é lucrar com o trading, não precisa saber o nome de nenhum padrão. Foque no comportamento do preço, não em Head & Shoulders.
Pense no tipo de Price Action que você está tentando identificar.
Você não está procurando um Pin Bar. Está procurando pressão vendedora. Você não quer encontrar um topo duplo. Quer ver rejeição em uma máxima anterior do mercado.
“O que há em um nome? Aquilo que chamamos de rosa, com qualquer outro nome, teria o mesmo perfume.”
— William Shakespeare
Se você estudar os mercados o suficiente, verá que os mesmos padrões se repetem. Ainda assim, todos os dias há pessoas tentando te cobrar por dar um novo nome a esses padrões. Algumas chegam a registrar esses nomes como marcas. E parecem gastar mais tempo defendendo suas marcas do que operando os padrões.
Esqueça os nomes.
#5: Você não deve operar em mercados com baixa liquidez.
As técnicas de Price Action são desenvolvidas a partir da observação de como o preço se movimenta em diversos mercados. E mais — elas surgem de mercados líquidos, como ações de grande capitalização e contratos futuros como os E-minis.
Mercados com baixa liquidez, como as penny stocks, se comportam de maneira diferente. Tentar aplicar técnicas de Price Action nesses mercados não é uma abordagem sólida.
Além disso, os custos de operação em mercados ilíquidos são mais altos. Como resultado, é mais difícil extrair os lucros desejados.
#6: Você deve respeitar a tendência do preço.
Em outras palavras, observe o panorama geral. Preste atenção na tendência — ou na ausência dela. O contexto sempre prevalece sobre os detalhes.
Sua vantagem no trading vem de acertar o viés do mercado. Por exemplo, como mostrado abaixo, em um mercado de baixa, a maioria dos setups de venda funciona, enquanto a maioria dos setups de compra falha.
Isso significa que, mesmo com o melhor setup de compra possível, se a tendência do mercado for de baixa, reconsidere. Espere. Exija confirmação.
No entanto, respeitar não significa obedecer sem questionar. Significa manter o panorama geral em mente, e reconhecer que a tendência do preço tem um papel importante na sua tomada de decisão. Mas ela não é absoluta. Quase nada no mercado é.
#7: Você deve respeitar os suportes e resistências do mercado.
Sim, um trader de Price Action é respeitoso.
Ao considerar entradas e saídas de trade, preste muita atenção aos níveis de suporte e resistência. Não ignore áreas importantes — é provável que compradores e vendedores enfrentem disputas nesses pontos.
Nos melhores setups de entrada, você frequentemente encontrará suporte ou resistência a seu favor.
Na hora de realizar lucros, não defina um alvo arbitrário com uma ordem limitada. Os níveis de suporte e resistência oferecem pontos lógicos para encerrar operações, tanto em trades de venda quanto de compra.
Assim como acontece com as tendências de preço, com bons motivos, você pode discordar respeitosamente dos níveis de suporte e resistência.
#8: Você deve controlar seu risco com padrões de preço.
Essa é uma característica fundamental do trading com Price Action. Ao observar o fluxo do preço, você pode identificar pontos naturais de Stop Loss para suas operações.
Quando você entra vendido com um padrão de preço baixista, como o Trend Bar Failure mostrado abaixo, a máxima do padrão representa um nível de resistência secundário. Esse é o ponto natural para posicionar seu Stop Loss.
Os padrões de preço nos conduzem ao mercado. Mas, ao utilizar o Stop Loss implícito do padrão para sair da operação, você aproveita seu maior benefício — a definição clara do risco.
Esse é o alicerce básico da gestão de risco no trading. Com o risco da operação e o capital de trading bem definidos, é possível fazer um dimensionamento de posição sensato.
#9: Você deve estudar a volatilidade do preço.
O Price Action não está completo sem o estudo da volatilidade (amplitude) do preço. A análise da amplitude das barras nos leva a padrões de volatilidade como NR4, NR7 e WR7.
Mais importante ainda, o estudo da amplitude diária oferece uma referência essencial para definição de metas de lucro.
Você conhece a média da amplitude diária do mercado em que está operando? Conhece a mediana dessa amplitude? Sabe como essa amplitude se distribui ao longo do tempo?
Se não souber, corre o risco de definir alvos irreais.
Por exemplo, imagine que a amplitude diária do mercado que você opera nunca ultrapassou 50 ticks nos últimos 10 anos. Como day trader, você conseguiu comprar brilhantemente no fundo da sessão. Ótimo. Mas então define um alvo de 60 ticks.
Embora não seja impossível que o mercado atinja esse alvo, é esse o jogo que você quer jogar? Você quer operar com chances que só acontecem uma vez a cada 10 anos?
Para traders de forex, é possível usar ferramentas como o Forex Volatility Tool para analisar diferentes pares de moedas.
#10: Você deve ter seus próprios mandamentos.
Traders consistentes que sobrevivem por muito tempo nos mercados são intensamente independentes.
Ao ler estes mandamentos, sua mente talvez já esteja protestando ou discordando.
Isso é ótimo — desde que você tenha bons motivos para discordar.
O trading é incerto, e os mercados são traiçoeiros. “Não confie em ninguém” é uma boa regra para se viver. Ter seus próprios mandamentos é melhor do que seguir os meus cegamente.
Tente escrever seus próprios mandamentos. Eles refletirão sua experiência e personalidade como trader. Espere que eles evoluam lentamente com o tempo, à medida que você progride.
Os benefícios do Price Action estão ao seu alcance. Seguir essas dicas vai te tornar um trader mais flexível, com uma abordagem mais simples. Ações consistentes e conscientes te levarão ao sucesso como trader de Price Action.
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