#1: O que é Negociação de Ação de Preço?

A negociação de Price Action é o processo de observar os movimentos do preço no mercado para antecipar futuras tendências e, mais importante, encontrar oportunidades de lucro. Essa abordagem utiliza os movimentos passados e atuais do preço como base para prever o comportamento do mercado, sendo, portanto, um ramo essencial da análise técnica.

Tradicionalmente, a análise técnica se concentra em padrões gráficos amplamente conhecidos, como:

• Topo e Fundo Duplo
• Cabeça e Ombros
• Bandeiras

No entanto, o termo Price Action tornou-se um conceito mais amplo, abrangendo:

• Padrões de gráficos
• Padrões de barras
• Padrões de velas japonesas (candlestick)

Atualmente, há um foco significativo em padrões de curto prazo, como:

• Pin Bar
• Inside Bar
• Engulfing Candlestick
• Harami Candlestick

Ação de Preço vs. Indicadores

A negociação baseada em Price Action se diferencia da negociação com indicadores, que utiliza fórmulas matemáticas para gerar sinais de compra e venda.

Embora o Price Action puro exclua o uso de indicadores, essas duas abordagens não são mutuamente exclusivas. Na verdade, muitos traders combinam o Price Action com indicadores para criar estratégias mais robustas e eficazes.

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#2: A Origem da Negociação de Ação de Preço

A história da negociação de Price Action remonta à Teoria de Dow, que é também a base da análise técnica moderna.

 

 

As Raízes – Teoria de Dow

A Teoria de Dow explica o comportamento do mercado e destaca a importância das tendências. Um dos princípios fundamentais dessa teoria é que o preço de mercado reflete todas as informações disponíveis – ou seja, o preço desconta tudo.

Esse conceito levou ao uso de gráficos de preços e padrões gráficos como ferramentas essenciais na análise de mercado.

Embora o termo Price Action tenha se popularizado nos últimos anos, sua prática existe há muito tempo, evoluindo ao longo das décadas à medida que diferentes aspectos ganharam destaque.

O Futuro do Price Action

A análise de Price Action continuará a se desenvolver, assim como o mercado. Traders que buscam entender tendências e padrões gráficos podem começar com leituras aprofundadas sobre análise técnica.

Recomendações de leitura:

• O Unico livro de análise técnica que você precisa ler;
• Os Códigos dos candles;
• Como Operar Com Price Action: Iniciante.

Padrões de Barras e Velas no Price Action

Conforme os traders aprofundam seus estudos sobre Price Action, os padrões de barras de curto prazo se tornam elementos essenciais. Exemplos comuns incluem:

• Barra Interna
• NR7
• Reversões-Chave

Esses padrões ajudam os traders a identificar movimentos importantes no mercado, fornecendo pistas visuais para antecipar tendências e reversões.

A Evolução dos Candlesticks

Com a introdução dos padrões de candlestick japoneses ao público ocidental por Steve Nison, os gráficos de curto prazo passaram por uma revolução. Hoje, os candlesticks são amplamente reconhecidos como uma das ferramentas mais populares e eficazes na análise de Price Action.

Os padrões de velas oferecem uma representação clara e detalhada do movimento dos preços em um determinado período, tornando-os indispensáveis para traders que buscam entender a dinâmica do mercado.

Como Funciona um Candlestick

Um candlestick geralmente representa os preços dentro de um período específico. Por exemplo, se o período for de um dia, o gráfico exibirá os seguintes dados:

• Preço de Abertura
• Preço de Fechamento
• Preço Máximo
• Preço Mínimo

Esse formato visual torna os candlesticks intuitivos e ideais para observar os comportamentos do mercado

• As sombras superior e inferior (ou pavio) mostram pressão de venda e compra, respectivamente.
• O corpo da vela representa o sentimento de mercado resultante. Se a barra fechar mais alto do que abriu, é otimista. Se não, é pessimista. No entanto, se o fechamento for próximo da abertura, o sentimento não é claro. Tal vela é conhecida como Doji.
• Todo o intervalo (distância entre o máximo e o mínimo) significa volatilidade.

Análise Barra por Barra

Com o tempo, os traders levaram o princípio da Teoria de Dow, que afirma que “o preço desconta tudo”, a um nível mais profundo. Isso deu origem à prática de analisar a ação do preço barra por barra, observando cada movimento individual no gráfico para entender melhor as intenções do mercado.

Essa abordagem se inspira nas técnicas desenvolvidas pelos leitores de fita e traders de pregão, que eram mestres em interpretar os movimentos do mercado em tempo real. Suas observações ajudaram a enriquecer o repertório de estratégias de Price Action que conhecemos hoje.

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A União de Elementos no Price Action

A análise barra por barra, combinada com:

• Padrões de gráficos
• Padrões de barras/velas
• Tendências de suporte e resistência

… fez com que o Price Action se consolidasse como uma abordagem distinta na negociação. Essa integração de elementos proporciona aos traders uma visão clara e objetiva dos movimentos do mercado, permitindo-lhes identificar oportunidades sem depender de indicadores.

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Organizando o Conhecimento do Price Action

Embora o Price Action seja amplamente discutido em fóruns, blogs e cursos on-line, ainda há uma escassez de materiais organizados que consolidem todo o conhecimento disponível sobre o tema. Essa lacuna cria uma oportunidade para traders e educadores contribuírem para a construção de um corpo de conhecimento mais estruturado, facilitando o aprendizado para novos praticantes.

#3: Mercados para negociação de ação de preço

A análise de Price Action foca no reconhecimento de padrões. Portanto, funciona na maioria dos mercados negociados ativamente, desde que dados de preço confiáveis ​​estejam disponíveis. Esta é uma das vantagens dos métodos de análise técnica.

Geralmente, os traders de ação de preço favorecem o mercado forex, futuros, de ações e até mesmo o mercado de criptomoedas.

 

Aqui estão mais exemplos de análise de price action em uma variedade de mercados:

• Ações (PTR4; ITSA4; BBSA3)
• Futuros (IBOV; NASDAQ; DOW JONES)
• Forex (USD/JPY; CAD/JPY; EUR/USD)
• Criptomoeda (BTC)

A abordagem Perfeita seleciona mercados que têm liquidez e volatilidade suficientes. Essas características permitem melhor aproveitamento de padrões de candles e execução razoável de negociações.

#4 Conceitos Essenciais da Negociação de Price Action

Para operar com Price Action, é fundamental dominar alguns blocos de construção essenciais que formam a base dessa abordagem. Esses conceitos são indispensáveis para analisar e interpretar o mercado com precisão.

Aqui estão os principais elementos:

• Padrões de Preços
• Oscilações do Mercado
• Zonas de Suporte e Resistência
• Linhas de Tendência e Canais

Nesta seção, exploraremos cada um desses componentes e forneceremos recursos abrangentes para aprofundar seu aprendizado.

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#4.1: Padrões de Preços

Os padrões de preços são um dos pilares da negociação de Price Action. Existem dezenas de padrões que abrangem movimentos de curto e longo prazo.

Quando identificados no contexto certo, esses padrões podem oferecer excelentes oportunidades de negociação, frequentemente chamados de configurações de negociação.

Alguns exemplos clássicos incluem:

• Topo e Fundo Duplo
• Triângulos Ascendentes e Descendentes
• Padrões de Continuação, como Bandeiras e Flâmulas

Esses padrões ajudam a identificar pontos de entrada e saída no mercado, fornecendo uma vantagem estratégica para traders que desejam operar de forma técnica e objetiva.

 

• Hikkake
• Castiçal Engolfante
• Insider Bar

Também temos listas de referência abrangentes de padrões de preços comuns:

• Padrões de Barras
• Padrões de Candlestick
• Padrões de Gráficos

#4.2: Oscilações do mercado

O mercado se move em oscilações. Portanto, o movimento em ziguezague forma a estrutura básica do mercado.

A negociação de Price Action interpreta máximas e mínimas mais altas como uma tendência de alta, e máximas e mínimas mais baixas como uma tendência de baixa.

 

 

 

Entender as oscilações do mercado pode não ser fácil no começo. Para quem está iniciando uma dica valiosa é utilizar as médias móveis que podem ser uma ferramenta valiosa para identificar as oscilações do mercado.

Finalmente, uma estrutura notável sobre o comportamento das oscilações do mercado é a Teoria das Ondas de Elliot Wave, que apresenta um padrão de 8 ondas como um fractal do movimento do mercado. Embora tente formar uma teoria abrangente, a implementação prática é complicada.

#4.3: Suporte e Resistência

As zonas de suporte tendem a impulsionar o preço para cima, enquanto as zonas de resistência atuam como barreiras, impedindo que o mercado ultrapasse determinados níveis. Esses conceitos são fundamentais para a negociação baseada em Price Action.

Os traders traçam níveis de suporte e resistência analisando pontos de pivô de oscilação e padrões de preços, como áreas de congestionamento. Essas ferramentas ajudam a identificar regiões-chave no gráfico onde o mercado pode inverter ou consolidar, oferecendo oportunidades estratégicas para entradas e saídas nas operações.

Suporte e resistência são conceitos centrais de price action. Portanto, a chave para o sucesso é encontrar áreas adequadas de suporte e resistência.

#4.4: Linhas de tendência e canais

As linhas de tendência são traçadas conectando pivôs de oscilação para identificar tendências no mercado e atuar como zonas dinâmicas de suporte e resistência.

• Em uma tendência de alta, as linhas de tendência são desenhadas conectando os mínimos de pivô para destacar áreas de suporte.
• Em uma tendência de baixa, as linhas são traçadas conectando os máximos de pivô, servindo como resistência.

 

 

Além disso, ao estender uma linha paralela à linha de tendência principal, cria-se um canal de negociação. Esses canais são ferramentas poderosas para prever áreas onde o preço pode encontrar suporte ou resistência, ajudando os traders a planejar entradas e saídas com maior precisão.

#5: Métodos para operar com price action

A maioria das estratégias para operar com Price action combina padrões de preço com áreas de suporte e resistência .

A forma padrão envolve procurar:

• Um padrão de preço otimista em uma área de suporte para uma negociação de compra; ou
• Um padrão de preço de baixa em uma área de resistência para uma operação venda.

#5.1: Price Action Puro

Alguns traders usam exclusivamente análise de Preço. Eles adotam uma forma minimalista e não colocam nenhum indicador em seus gráficos.

Esses traders geralmente usam estratégias discricionárias e são bem versados ​​em identificar padrões de preços e áreas de suporte/resistência.

#5.2: Ação de preço com volume

Você se lembra da Teoria de Dow mencionada anteriormente? Um dos princípios fundamentais dessa teoria é que o volume deve aumentar na direção da tendência e diminuir quando o mercado se move contra ela.

Por isso, a análise de volume se tornou uma prática comum e essencial na negociação baseada em Price Action. Esse tipo de análise clássica combina padrões de volume com padrões de gráfico para avaliar oportunidades de negociação com mais precisão.

Além disso, a integração entre o volume e a ação do preço resultou no desenvolvimento da Análise de Spread de Volume (VSA). Essa abordagem, baseada no trabalho de Richard Wyckoff, explora a relação entre o volume negociado e o spread (amplitude) das barras, oferecendo insights mais profundos sobre o comportamento do mercado.

 

 

Na imagem, podemos observar o gráfico de candles com um histograma de volume na parte inferior. Aqui está uma análise geral do comportamento do volume em relação ao movimento de preço:

1. Volume Crescente nas Tendências:
   • Movimentos significativos no preço, como altas ou baixas acentuadas, geralmente são acompanhados por um aumento no volume, o que indica uma maior participação de mercado durante essas tendências. Por exemplo:
     • No dia 30 de novembro, durante a queda acentuada após o candle vermelho destacado, vemos um aumento claro no volume.
     • No 5 de dezembro, um candle forte de alta também apresenta um pico no volume, sugerindo entrada de compradores.
2. Volume Baixo em Consolidações:
   • Durante períodos de consolidação (movimentos laterais, com candles pequenos), o volume tende a ser menor. Isso indica menor interesse dos participantes do mercado naquele intervalo de preço. Um exemplo pode ser visto na lateralidade entre os dias 1 e 4 de dezembro.
3. Volume em Zonas de Suporte/Resistência:
   • Os picos de volume ocorrem frequentemente próximos a áreas importantes de suporte ou resistência. No gráfico, as linhas verticais ajudam a identificar momentos específicos onde o preço reage, como:
     • Próximo à linha vermelha (30 de novembro), onde o volume aumenta na queda ao romper o suporte.
     • Na linha verde (5 de dezembro), indicando força compradora após uma possível resistência rompida.
4. Confirmação de Movimentos:
   • O volume ajuda a confirmar a força de um movimento. Um aumento de volume em candles de tendência reforça que o movimento é sustentado por participantes do mercado. Se o volume diminui, pode indicar enfraquecimento ou indecisão.

Observar a ação do preço com volume leva a métodos de negociação intrigantes. No entanto, é recomendável incorporar o volume apenas depois de se familiarizar bem com o price action.

#5.3: Adicionando Indicadores ao Price Action

Nos livros de Steve Nison sobre candlesticks, ele também discutiu como analisar padrões de candlestick com indicadores de negociação.

#6: Indo Além

 Parabéns! Você acabou de concluir um guia introdutório sobre ação de preço.

Agora, o que vem a seguir?

Aqui está a recomendação: para continuar sua jornada, aprenda como:

• Descrever o mercado com base nas características de ação de preço;
• Analisar o que o mercado está fazendo neste momento;
• Identificar e selecionar configurações de negociação eficazes;

Muitos traders iniciam sua jornada buscando setups de negociação, mas essa abordagem pode se tornar prejudicial a longo prazo. Sem uma base sólida, você corre o risco de perder oportunidades importantes.

A maneira mais eficaz de aprender sobre price action é observando e estudando os movimentos de preços por conta própria. Carregue seus gráficos e comece a prestar atenção no preço – ele é a variável mais importante.

Quer aprofundar seus conhecimentos sobre price action? Confira o nosso Guia Completo de Price Action, onde você encontrará materiais de aprendizado detalhados para aprimorar suas habilidades.