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O Guia Definitivo de Fibonacci – Aprenda como usar Fibonacci no Trading

Quem é Fibonacci? e como ele pode te ajudar no Trading!

Leonardo Bonacci – também conhecido como Leonardo Fibonacci – foi um matemático italiano do século XII. Ele foi considerado o matemático ocidental mais talentoso de sua época e um dos maiores de todos os tempos. Embora o próprio Fibonacci não tenha criado o que hoje é conhecido como a sequência de Fibonacci, ele certamente introduziu o fenômeno no Ocidente em seu livro Liber Abaci.

Como os níveis de retração e extensão de Fibonacci são derivados da sequência acima?

61.8% = divida o número atual pelo próximo (a partir de 13) ex. 55/89 = 0.618 (aproximadamente)
161.8% = divida o próximo número pelo atual ex. 89/55 = 1.618. Isso também é chamado de “proporção áurea”
38.2% = 0.618² (ou pule 1 sequência na divisão ex. 55/144 = 0.382)
23.6% = pule 3 sequências na divisão ex. 34/144 = 0.236 (aproximadamente)
78.6% = √0.618
127.2% = √1.618
261.8% = 1.618² ou 1.618 0.618
0%, 50%, 100% e 200% não são números de Fibonacci, mas ainda assim são usados por alguns traders

Os níveis mais importantes de Fibonacci

161.8%
61.8%
38.2%

Por que a análise de Fibonacci é tão popular no trading?

Os níveis de Fibonacci são números geométricos, então as retrações e extensões aparecem agradáveis aos olhos
Os níveis de Fibonacci fornecem pontos de referência de preços objetivos e, assim, removem a subjetividade (quando usados corretamente)
As retrações e extensões de Fibonacci estão entre os níveis “invisíveis” de suporte e resistência

Diferença entre retrações e extensões de Fibonacci

Os níveis de retração de Fibonacci são aqueles que estão abaixo de 100% de um movimento de preço, enquanto as extensões são aquelas que estão acima de 100%. Os níveis de Fibonacci são usados como suporte ou resistência, e/ou para projeção de metas de lucro.

Figura 1: Níveis de Fibonacci em um mercado de tendência de baixa.

Um preço abaixo do ponto A depois que o ponto B é formado seria um nível de retração. Neste caso, o ponto C é um nível de retração do movimento AB. Este poderia ser um nível de retração de Fibonacci de 38.2%, 61.8% ou 78.6%.

Um preço acima do ponto A ou abaixo do ponto B seria um nível de extensão. Neste caso, o ponto D é uma extensão do movimento BC. Este poderia ser um nível de extensão de Fibonacci de 127.2%, 161.8% ou 261.8%.

Figura 2: Níveis de Fibonacci em um mercado de tendência de alta.

Um preço abaixo do ponto A ou acima do ponto B seria um nível de extensão. Neste caso, o ponto D é uma extensão do movimento BC. Este poderia ser um nível de extensão de Fibonacci de 127.2%, 161.8% ou 261.8%.

Um preço acima do ponto A depois que o ponto B é formado seria um nível de retração. Neste caso, o ponto C é um nível de retração do movimento AB. Este poderia ser um nível de retração de Fibonacci de 38.2%, 61.8% ou 78.6%.

Como traçar níveis de Fibonacci no gráfico

Quase todas as plataformas de negociação terão Fibonacci como parte de suas ferramentas técnicas, então não é necessário se preocupar em calcular manualmente os níveis de retração e extensão. Tudo o que o trader precisa fazer é identificar um ponto alto distinto e um ponto baixo distinto e traçar os níveis de Fibonacci arrastando-o de um extremo ao outro. É importante selecionar os pavios das velas para obter resultados mais precisos. Eles são sempre desenhados da esquerda para a direita:

para um mercado de tendência de alta, é desenhado do baixo ao alto, e
para um mercado de tendência de baixa, é desenhado do alto ao baixo

Uma vez traçado, a plataforma de negociação exibirá automaticamente as retrações e extensões de Fibonacci, e também seus níveis de preços correspondentes. A ferramenta de Fibonacci é altamente personalizável, então é possível adicionar ou remover certos níveis.

Como pode ser visto no exemplo acima, o ouro estava sendo negociado em queda no intervalo de tempo de 1 hora. Havia um ponto alto e um ponto baixo claramente visíveis.

Portanto, para traçar os níveis de Fibonacci, seria necessário arrastá-lo do ponto alto para o ponto baixo. As retrações e seus níveis de preços correspondentes são então exibidos automaticamente (ver figura 4).

Neste exemplo específico, o ouro encontrou resistência momentaneamente em torno do nível de Fibonacci de 38.2% antes de subir para a retração mais importante de 61.8%. Lá, os vendedores intervieram e empurraram os preços para baixo, eventualmente além do ponto baixo anterior.

No exemplo da figura 5, há dois conjuntos separados de níveis de extensão de Fibonacci. Excluímos os níveis de retração para manter os gráficos descomplicados. Neste exemplo, o nível de extensão de 127,2% forneceu um suporte decente em ambas as ocasiões. Como este é um mercado em tendência de baixa, os traders devem idealmente usar os níveis de extensão como seus alvos de lucro, e não para entrada.

No entanto, às vezes os mercados formam fundos ou topos significativos em torno dessas extensões de Fibonacci porque são efetivamente pontos de exaustão. Portanto, há uma maior probabilidade de o preço mudar nesses níveis extremos.

A pista geralmente vem na forma de um padrão de reversão de falso rompimento, que basicamente representa a falta de oferta adicional em um mercado em queda ou de demanda em um mercado em alta. No gráfico, circulamos duas instâncias de padrões de falso rompimento, a primeira em torno do nível de extensão de 261,8% e a segunda no nível de 127,2%.

Muitas vezes, de falsos rompimentos vêm movimentos rápidos na direção oposta! Para aproveitar esses padrões, é extremamente importante estar ciente dos altos e baixos significativos, bem como dos níveis de exaustão de Fibonacci em vários períodos de tempo.

Usando Fibonacci com outras ferramentas técnicas

O trading é um jogo de probabilidades. Como traders e analistas, nosso objetivo deve ser encontrar oportunidadesque tenham maiores probabilidades de sucesso. Embora a utilização dos níveis de Fibonacci seja, em nossa visão, extremamente importante, por si só eles nem sempre são confiáveis – assim como qualquer outra forma de análise técnica. No exemplo acima, introduzimos brevemente a combinação de Fibonacci com outras ferramentas técnicas, o que é uma maneira de aumentar as chances de sucesso.

Nossa forma favorita de fazer isso é manter as coisas o mais simples possível.Portanto, procure a convergência de um nível de Fibonacci (especialmente os retraçamentos de 61,8 ou 78,6 por cento, ou as extensões de 161,8 ou 261,8 por cento) com suportes/resistências anteriores, linhas de tendência, máximas/mínimas importantes e as médias móveis de 50 ou 200 dias. Quanto mais ferramentas técnicas convergirem em torno de um ponto, maior a probabilidade de o preço mudar ali.

Para um padrão de Cabeça e Ombros, que é um padrão de reversão importante, o ombro direito às vezes converge com um nível de retração de Fibonacci de 61,8 ou 78,6 por cento, proporcionando assim um ponto de entrada ideal. Os traders de momentum também podem querer confirmar o suporte ou resistência de Fibonacci procurando por um cruzamento no MACD ou no RSI.

Nos exemplos abaixo, fornecemos vários cenários que, esperamos, ajudarão a identificar oportunidades semelhantes em sua própria negociação.

Na figura 6, abaixo, existem pelo menos duas oportunidades de negociação claras que podem ser identificadas usando uma combinação de Fibonacci e suporte/resistência.

O rali do ponto B parou no ponto C, no nível de retração de 38,2% do movimento AB. Uma vez que o antigo suporte em torno de 0,7870 é rompido, isso claramente indica uma continuação para a baixa após esse recuo superficial para o nível de 38,2% de Fibonacci.

O trader poderia usar essas informações para esperar uma continuação considerável; portanto, ele/ela pode desejar ter uma meta de lucro em torno da extensão de 161,8% (0,7755) do movimento BC, em vez de apenas a extensão de 127,2% (0,7812).

Se essa operação foi perdida, houve outra ótima oportunidade de venda quando o preço testou novamente aquele antigo nível de suporte de 0,7870. Mesmo sem uma convergência de Fibonacci, isso já seria uma negociação por si só.

Mas o fato de haver uma retração de 61,8% lá também (ou seja, do movimento CD) aumentou a probabilidade de o preço mudar naquele nível de suporte rompido. O stop loss poderia ter sido um valor muito apertado de cerca de 15 pips acima de 0,7870, proporcionando um perfil de risco-recompensa altamente favorável.

Na figura 7, o EUR/USD estava se consolidando dentro de um padrão de triângulo antes da reunião crucial do Banco Central Europeu em 22 de janeiro de 2015. Uma vez que o BCE anunciou que estava introduzindo QE, o euro caiu drasticamente. Uma oportunidade de negociação teria sido entrar com uma ordem de venda stop abaixo da linha de tendência.

O stop loss poderia ter sido acima do ponto A. Como pode ser visto, o EUR/USD rompeu a mínima anterior (ponto X) com facilidade e nem sequer pausou no nível de extensão de 127,2%. No entanto, fez isso no nível de 161,8%. Mas tal foi a força do movimento que a pausa ali mal durou meio dia. A falha abaixo do nível de Fibonacci teria sido outra oportunidade de venda com um alvo em ou próximo da extensão de 261,8%.

Quando o preço finalmente atingiu o nível de extensão de 261,8%, houve um claro cenário de falso rompimento. Os vendedores simplesmente tiveram o suficiente naquele ponto e não houve mais ordens de venda significativas abaixo desse nível, levando a um rali de short-squeeze acentuado. Isso poderia ter sido uma negociação de compra oportunista com um stop loss muito apertado logo abaixo da mínima. Novamente, o perfil de risco-recompensa de tal negociação teria sido altamente favorável.

Embora muitos traders use os níveis exatos de Fibonacci para entrar e sair de negociações, às vezes é aceitável esperar por confirmação. Isso é destacado no exemplo da Figura 8. Como pode ser visto, a convergência do nível de retração de 61,8% com a média móvel de 200 dias forneceu um forte suporte para o GBP/JPY em várias ocasiões.

Embora cada ocasião separada pudesse ter se tornado uma oportunidade de negociação decente, havia um perigo de o preço ter caído ainda mais. Mas, como aconteceu, os compradores defenderam com sucesso essa área de suporte e isso foi confirmado pela quebra acima da tendência de curto prazo.

Assim, a negociação de compra poderia ter sido feita após a quebra desta linha de tendência. O rali eventualmente perdeu força em torno do nível de retração de 61,8% do movimento AB de baixa. Portanto, esse nível de retração específico poderia ter sido usado como uma meta de lucro. Uma das vantagens menos apreciadas de usar Fibonacci dessa maneira é que isso removerá uma grande quantidade de subjetividade da negociação.

Nosso último exemplo na Figura 8 é o gráfico diário do EUR/NZD. Há pelo menos quatro ocasiões separadas em que um nível de retração de Fibonacci de 61,8% ou 78,6% forneceu uma forte resistência.

A mais óbvia dessas é a 4ª ocasião, quando o preço teve um rali acentuado do ponto F em direção à média móvel de 200 dias. O fato de que o nível de retração de 61,8% do movimento de baixa do ponto A ao F convergiu com a média móvel de 200 dias significava que o preço provavelmente mudaria ali.

Além disso, já havia um “death crossover” (que ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias), o que significa que a tendência era realmente muito bearish.

Como aconteceu, não conseguiu se manter acima do suporte transformado em resistência em 1,5650 em uma base de fechamento. Portanto, se a negociação no nível de 61,8% foi perdida, ainda poderia ter sido vendida perto do nível de 1,5650 com um stop acima do nível de 61,8%.

Conclusão

Em resumo, a probabilidade de o preço mudar em um nível de Fibonacci aumenta muito quando eles convergem com outras ferramentas técnicas. Mas mesmo por si só, os níveis de Fibonacci frequentemente fornecem suporte e resistência fortes. Esses cenários ocorrem repetidamente e em vários períodos de tempo. Geralmente, quanto maior o período de tempo, mais significativo é o suporte ou resistência de Fibonacci. Tente aplicar os níveis de Fibonacci na direção da tendência subjacente.