Aprenda Como Analisar O Gráfico De Candlestick!

O que é um Candlestick?

Os gráficos de Candlestick (ou Velas) mostram como os preços se movem em um determinado período de tempo, que aqui é “um dia”. Eles utilizam quatro pontos principais: a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento do dia de negociação.

Vamos entender cada parte de um candlestick:

1. Corpo: A parte central da vela é chamada de corpo. Ela representa a diferença entre o preço de abertura (quando o mercado abre) e o preço de fechamento (quando o mercado fecha) daquele dia.
2. Sombras: Linhas finas que se estendem acima e abaixo do corpo. A sombra superior mostra o preço mais alto alcançado durante o dia, enquanto a sombra inferior mostra o preço mais baixo.

Tipos de Candlesticks:

• Dia de Alta: Quando o preço de fechamento é maior que o preço de abertura. Isso é mostrado por um corpo branco (oco).
• Dia de Baixa: Quando o preço de fechamento é menor que o preço de abertura. Isso é mostrado por um corpo preto (preenchido).
• Doji: Quando os preços de abertura e fechamento são iguais ou quase iguais, o corpo do candlestick se torna uma linha horizontal curta. O Doji geralmente indica indecisão no mercado, ou seja, os compradores e vendedores estão em equilíbrio.

Candlesticks: A Chave para Entender Padrões no Mercado

Os candlesticks individuais são ótimos para mostrar mudanças no equilíbrio entre oferta e demanda em um mercado. No entanto, quando analisamos vários candlesticks juntos, eles formam padrões que são ainda mais úteis.

1. Padrões de Candlestick: Ao observar uma série de candlesticks, podemos identificar padrões que ajudam a prever a direção dos preços, especialmente a curto e médio prazo.
2. Eficácia dos Padrões: Esses padrões são mais eficazes do que outras ferramentas de análise técnica para prever a direção dos preços no curto e médio prazo.
3. Identificação de Padrões: Para usar esses padrões de forma correta, é necessário identificar mais de oitenta padrões diferentes e garantir que os dados estejam completos e corretos.
4. Olho Nu vs Computadores: Embora seja possível identificar os padrões visualmente, os computadores de hoje fazem esse trabalho de forma muito mais eficiente e precisa.

História dos Gráficos de Candlestick

Os gráficos de candlestick (ou velas) tornaram-se populares no mundo ocidental apenas recentemente, mas essa técnica é conhecida no Japão há muito tempo.

1. Origem Japonesa: O trader japonês Homma Munehisa é creditado por desenvolver os gráficos de velas no século XVIII para analisar os preços dos contratos de arroz. Ele acumulou uma grande fortuna utilizando esse método.
2. Cinco Padrões de Sakata: Homma usou regras de negociação de sua cidade natal, Sakata, para criar os gráficos de velas. Essas regras são conhecidas como os Cinco Padrões de Sakata.
3. Steve Nison: Ele introduziu os gráficos de velas ao mundo ocidental, trazendo essa técnica para fora do Japão.
4. Evolução dos Gráficos: Embora Nison acredite que os gráficos de velas tenham aparecido pela primeira vez após 1850, é possível que Homma tenha iniciado com uma forma mais simples e que suas ideias tenham sido refinadas ao longo dos anos, até chegar à forma que conhecemos hoje no final do século XIX.

Tipos de Candlesticks: Entenda as Diferenças

Os candlesticks são classificados com base em três características principais: o comprimento do corpo, a presença ou ausência de sombras, e o comprimento dessas sombras.

1. Comprimento do Corpo:
   • Curtos: Indicando um movimento fraco do preço.
   • Normais: Indicando um movimento moderado do preço.
   • Longos: Indicando um movimento forte do preço.
2. Corpo Pequeno (spinning tops): Candlesticks com corpos pequenos sugerem indecisão no mercado. Os compradores e vendedores estão equilibrados.
3. Doji: Quando o corpo é praticamente inexistente, significa que o preço de abertura e fechamento são iguais ou quase iguais. Isso também indica indecisão no mercado.
4. Doji de Quatro Preços: Quando a abertura, a alta, a baixa e o fechamento do dia são todos iguais, resultando em um candlestick sem corpo e sem sombras. Isso geralmente é causado por erros de dados ou dias sem negociação.
5. Marubozu: Candlesticks com corpos longos, sem sombras superiores, sombras inferiores, ou ambas:
   • Marubozu Branco/Verde (Oco): Sem sombras, indicando que os compradores estão no controle do mercado.
   • Marubozu Preto/Vermelho: Sem sombras, indicando que os vendedores estão no controle do mercado.
6. Padrões de Candlestick: São formados pela interpretação conjunta de dois, três, quatro ou cinco candlesticks sucessivos.
   • Padrões Comuns: Padrões de dois dias são os mais comuns.
   • Padrões Raros: Padrões de quatro ou cinco dias são muito raros.

A maioria dos padrões de candlestick é simétrica, com padrões de alta (indicando aumento de preços) tendo suas contrapartes de baixa (indicando queda de preços) que são semelhantes em forma, mas diferentes em cor do corpo e localização relativa. No entanto, nem todos os padrões seguem essa simetria.

Uso de Candlesticks: Como Interpretar Sinais do Mercado

Candlesticks individuais são ótimos para fornecer informações sobre a psicologia e a dinâmica dos preços no mercado. Eles são especialmente úteis quando levamos em conta todas as notícias e fatos importantes sobre um ativo.

1. Níveis de Suporte e Resistência: Candlesticks observados em níveis significativos de suporte (preço mínimo) e resistência (preço máximo) merecem atenção especial, pois podem indicar uma reversão de alta (preço subindo) ou de baixa (preço caindo).
2. Tendência Anterior: É importante sempre considerar a direção da tendência anterior ao analisar candlesticks.
3. Padrões de Candlestick: Traders técnicos experientes preferem confiar mais em padrões formados por dois ou mais candlesticks sucessivos, em vez de candlesticks únicos, para avaliar a probabilidade de uma reversão no mercado.
4. Confirmação do Padrão: Uma negociação bem-sucedida requer esperar pela confirmação de um padrão antes de comprar ou vender. Mesmo que os padrões tenham uma alta taxa de sucesso, a confirmação é importante para evitar erros.
5. Paciência é Fundamental: Às vezes, um padrão pode surgir como resultado de uma tendência muito curta ou de um movimento horizontal e pode nunca ser confirmado. É melhor esperar para evitar uma negociação perdedora e esperar o surgimento de um novo padrão, se o stop loss não foi acionado durante esse período.

2 Padrões de Candlestick De Fácil Interpretação

Morning Star: Um Sinal de Reversão de Alta

O padrão Morning Star é um sinal de reversão de alta que ocorre após uma tendência de baixa. Ele é composto por três candlesticks:

1. Primeiro Candlestick: Um candlestick de baixa (vermelho ou preto) com um corpo longo, indicando forte pressão de venda.
2. Segundo Candlestick: Um candlestick pequeno (pode ser um Doji ou um Spinning Tops) que se forma abaixo do corpo do primeiro candlestick. Este candlestick mostra indecisão no mercado e pode ser de qualquer cor.
3. Terceiro Candlestick: Um candlestick de alta (verde ou branco) que se fecha dentro do corpo do primeiro candlestick. Este candlestick indica que os compradores estão retomando o controle do mercado.

Características do Morning Star

• Primeiro Candlestick: Mostra forte atividade de venda com um corpo longo.
• Segundo Candlestick: Mostra um dia de indecisão, com um corpo pequeno que pode ser um Doji ou um Spinning top.
• Terceiro Candlestick: Mostra forte atividade de compra, fechando dentro do corpo do primeiro candlestick.

Interpretação

O Morning Star é um padrão de reversão de alta que sugere que a tendência de baixa está perdendo força e que uma nova tendência de alta pode estar se formando. Este padrão é mais confiável quando ocorre em níveis significativos de suporte.

Confirmação

Para confirmar o padrão Morning Star, é importante observar o volume de negociação. Um aumento no volume durante a formação do terceiro candlestick reforça a validade do padrão. Além disso, é prudente esperar por uma confirmação adicional, como um fechamento acima da máxima do terceiro candlestick, antes de tomar decisões de compra.

Descubra o Código por Trás do Movimento do Preço: O Poder Real dos Candlesticks Revelado

Durante séculos, os japoneses dominaram a arte da análise gráfica muito antes de o Ocidente sequer imaginar a existência dos candlesticks. Esses padrões visuais — aparentemente simples — escondem os segredos do comportamento humano nos mercados. E agora, esse conhecimento está ao seu alcance.

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• O verdadeiro papel da contextualização dos candles, ignorado por 90% dos traders;

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